Comment éviter les émotions en trading ?
Réponse honnête : on ne supprime pas les émotions — on les encadre par un process, un risque plafonné et des routines mesurables.
EMT – Financial School | Centre d’excellence en finance de marché & trading
Résumé en 30 secondes
L’ennemi n’est pas l’émotion en soi, mais la décision impulsive.
La méthode EMT tient en 3 piliers : (1) Process écrit, (2) Risque plafonné, (3) Routines & environnement.
Vos garde‑fous chiffrés : R = 0,25–1 % par trade, stop‑jour = −3 R, stop‑semaine = −8 à −10 R, coûts (spread+commission+slippage) ≤ 10–15 % de R, discipline ≥ 80–85 % (respect du plan).
Objectif : remplacer “je ressens” par “je mesure” — puis agir ou s’abstenir.
1) Le mauvais mythe : “trader sans émotions”
Vous ressentirez toujours peur (perdre), avidité (gagner plus), FOMO (rater un mouvement), vengeance (se refaire), ennui (sur‑trading). Chercher à “ne plus rien sentir” mène à l’échec. Le bon objectif : ressentir, identifier, appliquer votre protocole — et stopper quand les signaux d’alerte s’accumulent.
2) Le protocole EMT Anti‑émotions (7 pièces à mettre en place)
2.1. Playbook écrit (1 page, pas plus)
Contexte : quand trader (fenêtres liquides) et quand s’abstenir (news, range, volatilité incohérente).
Setups (1–2 au départ) : critères if/then clairs, niveaux, invalidation, time‑stops.
Sorties : cibles, trailing (ATR) et scénarios de repli.
2.2. Risque plafonné (non négociable)
R par trade = 0,25–1 % du capital.
Stop‑jour = −3 R ; stop‑semaine = −8 à −10 R.
Risque portefeuille (corrélations) ≤ 1,5–2 %.
Ordres bracket/OCO : entrée + stop + objectif posés dès l’exécution.
2.3. Check‑lists de 30 secondes
Pré‑trade (5 cases) :
Contexte valide ? (oui/non)
Setup conforme au playbook ?
Taille = R défini ?
Stop/objectif/temps de vie posés ?
Coûts ≤ 15 % de R ?
Post‑trade (3 cases) : respect du plan ? erreur ? capture enregistrée ?
2.4. Journal & métriques
Journal avec captures (avant/après), raison de l’entrée, émotion dominante, erreur éventuelle (taguée).
Discipline = % de trades conformes au plan. Cible : ≥ 80–85 %.
Espérance (E), Profit Factor, Max Drawdown, coûts en % de R — hebdomadaire.
2.5. Coupe‑circuits (circuit breakers)
Kill‑switch automatique à −3 R jour ou si vous avez enfreint 2 règles dans la session.
Pause émotion 15–30 min (respiration “box” 4‑4‑4‑4, marche 5 min, eau). On ne rattrape jamais un marché fâché.
2.6. Hygiène numérique & environnement
PNL masqué pendant l’exécution (affichez R et niveaux, pas l’argent).
Pas de flux social/messagerie en séance.
Layouts minimalistes (mêmes couleurs/objets), pas plus de 2–3 fenêtres.
Fenêtres fixes de décision (ouverture, overlap, clôture) → le reste du temps, on ne clique pas.
2.7. Condition physique & rythme
Sommeil, hydratation, caféine mesurée.
Rituels : pré‑marché (10 min), mi‑séance (pause 5 min), post‑marché (journal 10 min).
Une journée “rouge” se termine tôt. Pas d’exception.
3) Tableau des émotions courantes & antidotes immédiats
| Émotion / Biais | Symptôme | Antidote EMT (praticable maintenant) |
|---|---|---|
| FOMO (peur de rater) | Entrées tardives, poursuite | Règle “pas de chandelle 2X ATR” ; attendre pullback vers zone prévue ; alerte au lieu de clic |
| Avidité / euphorie | Sorties tardives, ajout hors plan | Take‑profit partiel à 1 R, le reste trailing ATR ; quota 3–6 décisions/fenêtre |
| Peur | Couper les gagnants, garder les perdants | Stop posé d’emblée ; PNL masqué ; relire plan de sortie |
| Vengeance (revenge) | Doubler la taille après une perte | Kill‑switch −3 R ; règle “si perte, taille −50 % sur le trade suivant**” |
| Sur‑confiance | Sauter le checklist, leviers | Checklist obligatoire ; si 2 manquements → pause 30 min |
| Ennui | Sur‑trading, micro‑positions | No‑trade list (heures et contextes interdits) ; quitter l’écran hors fenêtres |
| Ancrage | “Je veux sortir au prix d’entrée” | Remplacer par invalidation technique (niveau) + time‑stop |
4) La science du process : décider avant d’agir
Intentions d’implémentation (if/then) : “Si la bougie clôture au‑dessus de X et ATR ≤ Y, alors je prends Z lots avec stop à S et time‑stop 15 min”.
Pré‑mortem : “Qu’est‑ce qui ferait échouer ce trade ?” (latence, news, range…). Si 2 facteurs sont présents → abstention.
Séries plutôt que résultats isolés : un bon trade perdu mais conforme vaut mieux qu’un “coup” hors plan gagné.
5) Chiffrer la discipline (et en faire votre KPI n°1)
Discipline = (trades conformes au plan) / (trades totaux).
Gates EMT :
50 trades → E > 0, discipline ≥ 80 %, coûts ≤ 15 % de R.
100 trades → E ≥ 0,15 R, Max DD ≤ 10 R → +25–50 % de taille max.
200 trades → stabilité multi‑régimes → scaling prudent ou diversification de setup.
Sans discipline, l’émotion gagne toujours.
6) “Petit atelier” (10 minutes) pour calmer le jeu dès aujourd’hui
Écrivez votre check‑list pré‑trade (5 cases de la § 2.3).
Paramétrez ordres bracket/OCO par défaut dans votre plateforme.
Cachez le PNL ; affichez R, niveaux et temps restant du time‑stop.
Créez une alerte Kill‑switch à −3 R (et −8 à −10 R semaine).
Préparez un template de journal (3 champs : respect du plan ? émotion ? correction).
Bloquez 2 fenêtres de marché dans votre agenda (ex. 9:00–10:30 et 15:00–16:30), rien d’autre.
7) Les erreurs qui relancent les émotions (et leur correctif)
| Erreur | Effet | Correctif |
|---|---|---|
| Chercher “l’indicateur magique” | Dépendance & déception | 1–2 setups + règles écrites + test avec coûts |
| Augmenter la taille “pour se refaire” | Effondrement | Taille fixe en R ; kill‑switch actif |
| Trader hors fenêtres | Fatigue & FOMO | Fenêtrage strict + quitter l’écran |
| Laisser l’écran social ouvert | Biais de confirmation | Hygiène numérique (zéro feed) |
| Ne pas journaliser | Aucune amélioration | Journal 2 lignes + revue hebdo |
8) Plan 14 jours pour devenir “process‑driven”
Jours 1–2 — Foundation
Rédigez playbook (1 page), check‑lists, R et coupe‑circuits.
Paramétrez vos brackets et PNL masqué.
Jours 3–7 — Mise en pratique micro
10–20 trades maximum, taille 0,25–0,5 R, deux fenêtres fixes.
Journal & discipline suivis chaque jour.
Jours 8–14 — Stabilisation
Revue hebdo : E, PF, DD, coûts, discipline.
Si discipline ≥ 80 % et E > 0, continuez. Sinon, réduisez taille et retirez le contexte perdant du playbook.
9) La position EMT – Financial School
Nous n’enseignons pas la froideur robotique, nous institutionnalisons la discipline :
Risk‑First (R, stops, quotas, corrélations, coûts).
Playbooks “if/then”, fichiers de sizing, check‑lists et journaux normés.
Gates 50/100/200 trades, revues hebdomadaires, coaching sur la prise de décision.
Objectif : un opérateur conscient de ses émotions, imperméable aux impulsions.
Conclusion
Vous n’“éviterez” jamais vos émotions, mais vous pouvez court‑circuiter leurs effets : process écrit, risque plafonné, coupe‑circuits, routines et mesures. Quand la discipline devient votre KPI central, la peur, l’avidité et la vengeance cessent de piloter votre P&L. C’est la signature d’EMT – Financial School : faire de vous un décideur mesuré, pas un spectateur de vos humeurs.
Check‑list anti‑émotions (à imprimer)
Playbook (1 page) + no‑trade list
R = 0,25–1 % ; −3 R/jour, −8 à −10 R/semaine
Bracket/OCO par défaut ; time‑stops actifs
PNL masqué ; affichage R & niveaux
Check‑lists pré/post‑trade
Journal (2 lignes) + revue hebdo
Fenêtres fixes ; zéro flux social en séance
Discipline ≥ 80–85 % ; coûts ≤ 10–15 % de R
Kill‑switch et pause structurée en cas d’écart
Séries de 50 → 100 trades avant de scaler
Mentions pédagogiques : le trading comporte un risque de perte en capital, notamment sur produits à effet de levier. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.